安徽省司爾特肥業股份有限公司公告(系列)

證券代碼:002538 證券簡稱:司爾特 公告編號:2015-59

安徽省司爾特肥業股份有限公司

關於第三屆董事會第十六次(臨時)

會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽省司爾特肥業股份有限公司(以下簡稱「公司」或 「本公司」)第三屆董事會第十六次(臨時)會議於2015年9月15日在公司七樓會議室以現場結合通訊方式召開,會議通知於2015 年9月9日以專人送達及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9名,實到9名,公司全體監事和高級管理人員列席本次會議,會議由公司董事長金國清先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定,會議的召集、召開合法有效。本次董事會會議審議通過如下議案:

一、審議通過《關於修訂<募集資金管理和使用制度>的議案》

投票結果:全體董事以9票讚成,0票反對,0票棄權通過該議案。

具體內容詳見登載於2015年9月16日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司爾特肥業股份有限公司<募集資金管理和使用制度>》。

二、審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

根據公司投資的具體時間計劃以及目前經營情況需要,為避免資金閑置,充分發揮募集資金使用效益,同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣30,000萬元,使用期限自本次董事會審議批准之日起不超過12個月,使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

投票結果:全體董事以9票讚成,0票反對,0票棄權通過該議案。

具體內容詳見登載於2015年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司爾特肥業股份有限公司關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

特此公告

安徽省司爾特肥業股份有限公司董事會

二〇一五年九月十五日

證券代碼:002538 證券簡稱:司爾特 公告編號:2015-60

安徽省司爾特肥業股份有限公司

第三屆監事會第十次(臨時)會議決議的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽省司爾特股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十次(臨時)會議於2015年9月9日以書面方式發出通知,並於2015年9月15日在公司六樓會議室以現場的方式召開。應到監事3名,實到監事3名。會議由監事會主席桂芳娥女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議,表決通曹為霖過了如下議案:

審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣30,000萬元,使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月,使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

投票結果:全體監事以3票讚成,0票反對,0票棄權通過該議案。

監事會對本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了核查,認為:公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金,符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中的有關規定及公司《募集資金管理和使用制度》的規定,有利於提高資金使用效率,降低財務費用,維護公司和投資者的利益。

特此公告

安徽省司爾特肥業股份有限公司監事會

二〇一五年九月十五日

證券代碼:002538 證券簡稱:司爾特 公告編號:2015-61

安徽省司爾特肥業股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金的公告珍拉汀灣

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽省司爾特肥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015 年9月15日召開第三屆董事會第十六次(臨時)會議,審議通過了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》, 同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣30,000萬元,使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月,使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在影響募集資金投資項目的正常實施。 該事項在公司董事會的審批許可權範圍內,無需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下:

一、募集資金巨匠電腦評價基本情況

安徽省司爾特肥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准安徽省司爾特肥業股份有限公司非公開發行股票的批複》(證監許可[2015]1779號)核准,公司於2015年9月向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)126,120,283股,發行價格為8.48元/股,募集資金總額為人民幣1,069,499,999.84元,募集資金凈額為人民幣1,027,528,097.84元。以上募集資金已全部到位,並經眾環海華會計師事務所(特殊普通合夥)出具了「眾環驗字(2015)010083號」驗資報告驗證確認。

根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規範性文件規定,公司及子公司亳州司爾特生態肥業有限公司、上海司爾特電子商務有限公司和保薦機構國元證券股份有限公司、募集資金專戶開戶銀行中國工商銀行股份有限公司亳州分行、中國農業銀行股份有限公司亳州分行、中國農業銀行股份有限公司寧國市支行分別簽訂了《安徽省司爾特肥業股份有限公司2015年度非公開發行股票募集資金專戶存儲三方監管協議》,募集資金在上述銀行進行了專戶存儲。

本次募集資金扣除發行費用后,將全部用於以下兩個項目:



公司主要通過增資全資子公司亳州司爾特生態肥業有限公司和上海司爾特電子商務有限公司來實施上述項目。

二、募集資金使用情況

截至本報告日,公司尚未使用的募集資金餘額為1,027,329,960元。

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三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的基本情況

根據公司投資的具體時間計劃以及目前經營情況需要,為避免資金閑置,充分發揮募集資金使用效益,公司計劃使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,總額不超過人民幣30,000萬元,使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過12個月,使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

上述用閑置募集資金暫時補充流動資金可以有效降低財務成本,不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。根據初步測算,本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金,可相應減少流動資金借款,按壹年期貸款利率計算,預計可降低公司財務費用約1,380萬元。

同時公司承諾如下:

1、使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途;

2、在本次補充流動資金到期日之前,將該資金歸還至募集資金專戶;

3、不影響募集資金投資項目正常進行;

4、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在風險投資行為,並承諾在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。

四、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

(一)獨立董事意見

1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助於提高募集資金使用效率和效益,降低財務成本,提升公司經營效益,符合公司和全體股東的利益;沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形;

2、公司在過去十二個月內未進行證券投資等風險投資;並承諾在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期間,不進行證券投資等風險投資,不對控股子公司以外的對象提供財務資助。

同意公司本次使用閑置募集資金人民幣30,000萬元暫時補充流動資金。

(二)監事會意見

公司監事會對本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項進行了核查,認為:公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金,符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中的有關規定及公司《募集資金管理和使用制度》的規定,有利於提高資金使用效率,降低財務費用,維護公司和投資者的利益。

同意公司本次使用募集資金人民幣30,000萬元暫時補充流動資金。

(三)保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金,沒有變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金,可以解決公司業務經營的資金需求,有利於降低公司的財務費用支出,提高資金使用效率,提升公司的經營效益,符合全體股東利益。

本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司第三屆董事會第十六次(臨時)會議審議通過,且取得獨立董事和監事會就此事項出具的明確同意意見。此外,公司在最近十二個月內未進行風險投資,公司亦承諾本次閑置募集資金暫時補充流動資金后十二個月內不進行風險投資。

綜上,本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的安排是基於募集資金投資項目的實際進度而做出的決定,不存在改變募集資金使用計劃和損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關規定。同意司爾特本次使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的計劃。

五、備查文件

(一)公司第三屆董事會第十六次(臨時)會議決議;

(二)公司第三屆監事會第十次(臨時)會議決議;

(三)獨立董事對公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金事項的獨立意見;

(四)國元證券股份有限公司關於安徽省司爾特肥業股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見。

特此公告巨匠電腦評價

安徽省司爾特肥業股份有限公司

董事會

二〇一五年九月十五日

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